Enagás [$ENG] en el punto de mira…

Ponemos en el Radar para nuestra sección de Operativa con Acciones a la líder gasista española ENAGAS que viene demostrando fortaleza desde junio de 2012 donde arrancó una endiablada tendencia alcista que ha mantenido.

Enagas

Como podéis observar en el gráfico que os ofrezco a continuación, he ajustado una canalización que ha venido marcando el “tempo” de este precio desde el verano pasado. Además, en los últimos meses la EMA100 [Media Exponencial de 100 periodos] a marcado cada uno de los apoyos tendenciales de la gasista.

Enagas

En estos momentos, creo que se pone en una buena situación para buscar durante esta semana próxima [9-13 marzo] entrada compradora en el valor. Sería buena opción entrar en un nivel próximo al soporte horizontal que marco en el gráfico… veremos cómo se desarrollan las próximas sesiones y dónde nos dan oportunidad de entrar.

Disfruten del mercado,
Ted Waller.

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Operativa tendencial

He decidido publicar en el blog [sección Operativa Tendencial] parte de mis investigaciones sobre operativa tendencial. En este apartado podréis ver en qué sentido se posiciona un indicador de fabricación propia en gráficos de velas de 4 horas [H4] y que aprovecha bastante bien (hasta el momento, que siempre hay que aclararlo) los tramos tendenciales de algunos activos que podré a vuestra disposición.

Operativa tendencial

Aclarar que esto no es una estrategia operativa en sí, sino un indicador lento que ayuda a aguantar largos tramos tendenciales o permite desarrollar operativas en ese sentido. Aclarar que este tipo de sistemas son especialmente malos en tramos de latelaridad del precio, aunque este, al tener pocas entradas suele ser menos sangrante que un sistema tendencial en timeframes inferiores o con una sensibilidad más alta. En breve incorporaré más activos disponibles a la lista.

Esperando que, como todo lo que publico, sea de utilidad para los que se aproximan al mundo de los mercados con la intención de ganar dinero… disfruten del mercado.

Ted Waller.

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Operativa Almirall [$ALM]

almirall

[25/03] Tal y como planteamos en la sesión de ayer, hoy hemos cerrado la operación en el objetivo [16.50] con un profit del +19% sobre el precio de compra y 2,63 por acción de beneficio.

Almirall

Actualización 25/03/2015

[24/03] La sesión de hoy ha sido brillante, hueco alcista de apertura que nos sirve ya para situar un stop en beneficios en la zona de máximos previos [14.80] en cierres diarios y situar ya un objetivo de salida en los 16.50 que supondría un beneficio del 19% en esta operativa. Veremos si en la sesión de mañana nos pagan ese ambicioso objetivo o al menos podemos ajustar algo más nuestro stop de beneficios. A continuación les actualizo el gráfico en velas diarias de la farmacéutica para que puedan observar el desarrollo que ha llevado.

AlmirallActualización 24/03/2015

[13/03] La sesión del viernes 13 ha sido “de miedo”, podríamos hacer el chiste… hemos tenido una volatilidad superior al 5% en este precio, pero no es muy anormal para esta cotizada, por lo que lo mejor será echar un vistazo a su gráfico diario para ver dónde nos encontramos tras este ajuste semanal que nos ha devuelto a la “casilla de salida” en la que estábamos el lunes 9.

AlmirallActualización 13/03/2015

A contibuación también les dejo un gráfico en velas horarias para que puedan ver dónde exactamente tienen el control de las caídas en esta cotizada y cómo funcionó de momento esta zona de soporte tan importante para nuestra operativa en el corto plazo.

Almirall_150315bActualización 13/03/2015

[11/03] Como podéis ver en el gráfico adjunto, el precio nos ha dejado una zona de soporte (13.80-14.00) en la que podría ir a buscar apoyo en su recorrido alcista, pero que ya nos da también un nivel que no debería perder para seguir pensando en el objetivo alcista marcado.

AlmirallActualización 11/03/2015

[03/03] A la vista está que de momento el soporte planteado ha cumplido su cometido y el precio ha retomado las alzas. Actualizo el gráfico para que puedan ver el desarrollo en velas diarias.

Almirall_030315aActualización 03/03/2015

[26/02] Mientras no pierda la zona del hueco dejado el 18 de diciembre pensamos que es muy buena zona de compra.

Almirall DiarioActualización 26/02/2015

[25/02] Entramos compradores en la apertura de hoy en el valor a 13.87 con un objetivo inicial de salida en la zona de los 16.00 € por título.

Almirall_250215aActualización 25/02/2015

Disfruten del mercado,
Ted Waller.

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¿Momento de buscar correcciones? [$DJIA]

Como ya os he comentado años atrás, el Average True Range es uno de los indicadores de volatilidad más interesantes de los que podemos disponer en nuestro arsenal de herramientas técnicas. Os quiero acercar una manera interesante (y práctica) de medir, gracias a este indicador, la volatilidad histórica del mercado. En el ejemplo que podéis ver a continuación utilizo un ATR de 100 velas en gráficos diarios (supone una media del rango de precios de en torno a 5 meses de cotización) con el objeto de que se pueda ver la volatilidad representada gráficamente de manera más suavizada y sin demasiado ruido.

Como sabemos, el mercado es mucho más volátil en las fases bajistas que en las alcistas. De hecho, en los periodos tendenciales alcistas de largo plazo la volatilidad casi siempre está contenida. En ese sentido he situado un nivel de ATR(100) que independientemente de los vaivenes del mercado, nos ha mostrado el lado correcto de la tendencia de largo plazo (casi siempre)… claro, como en casi todo, podemos encontrar algún periodo corto en el que el mercado se sale de este comportamiento, pero no han sido decisivos.

Nos acercamos a mirar el gráfico del DJIA (Dow Jones) para echar un vistazo a esta pauta en el mercado americano. Tenemos 20 años en gráfico diario al que he aplicado un ATR100 y en el que visualmente he dibujado el nivel 160 como el valor que ha venido marcando las inflexiones entre mercado alcista y bajista. Tal y como podéis comprobar, desde principios de 2012 tenemos registros de una volatilidad “relajada”, con un ATR(100) inferior a 160 y con el que hemos disfrutado de un periodo tendencial  alcista. Podemos comprobar que tenemos una anomalía a finales de 2011 principios de 2012 en la que el mercado acaba recuperando esos máximos a pesar de la volatilidad alta. Pero en su conjunto, en casi 20 años de cotización la pauta ha funcionado muy bien.

DJIA_ATR100

¿Por qué traigo este gráfico en estos momentos de mercado? Es evidente, el ATR100 está aumentando y supera nuestro nivel de 160. Aunque esto no significa que “mañana” vaya a desplomarse el mercdo, sí habrá que estar pendientes a los máximos que vayamos marcando las próximas sesiones/semanas para ir pensando en cerrar posiciones largas y buscar más el lado corto para estar más cómodo en el largo plazo.

Claro que, “pautas pasadas no garantizan…” pero lo que está claro es que en estos momentos, la volatilidad aumenta y se convierte en un argumento más para pensar en que veremos correcciones aprovechables en los próximos meses.

Disfruten del mercado,
Ted Waller.

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Caixabank… ¿Hasta dónde?

Quito el polvo en el blog para traeros mi análisis sobre esta cotizada que publicó sus resultados hace apenas 10 días. Me he fijado en ella por la consulta de un buen amigo mío que me preguntaba algún nivel interesante en el que poder tomar beneficios por lo que he podido sacar alguna curiosidad que me ha animado a escribir estas líneas en el blog.

Caixa_Bank

Apenas unos días antes de la publicación de resultados (28 de enero), observamos un hueco de apertura importante que nos sirve ya de zona de referencia que mientras no se tape nos marca la senda alcista.

CAIXABANK

Una vez rota la canalización alcista que arranca a mediados de 2013, la pregunta que se me plantea es ¿hasta dónde podemos esperar que siga subiendo la cotizada?

A continuación os muestro el gráfico en velas semanales, en el que os pinto un movimiento que a mi parecer es muy parecido a su historia reciente.

CAIXABANK_09_02_2014

En busca de una zona de salida, podemos observar cómo se desarrolló el impulso 2009-2011 y saco como conclusión que tomando como referencia el tamaño del retroceso anterior, el precio apoyó en el 50% y dió un objetivo alcista equivalente a un 127%.

En el impulso actual y tomando de nuevo como referencia la corrección previa (2011-2012) podemos observar claramente que se ha repetido el apoyo en el 50% y que ya hemos superado el 100%. Cabe pensar que repetirán con la misma exactitud el movimiento y que se podrá alcanzar de nuevo ese 127% en el impulso actual y que probablemente sea un nivel que ofrezca bastante resistencia. Seguramente en poco tiempo podremos comprobar qué supone esa zona 5,30.

Tampoco hay que perder de vista el gráfico del Sectorial Bancario Europeo (SX7E) ahora mismo luchando por superar la resistencia histórica en 150 pero de hacerlo tendríamos un buen recorrido hasta el siguiente nivel de referencia en la parte alta de esa canalización y coincidiendo con los mínimos de febrero de 2010.

SX7E_09_02_2014

Mucha suerte con las decisiones.
Ted Waller.

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DAX… ¿mucha magia?

Como diría mi amigo Henry, seguramente “mucha magia” es pensar que el precio puede repetir con tanta exctitud un movimiento, pero para que no se pierda y dejando esta foto de fondo, creo que es muy probable que se pueda hacer.

De todos modos, ahora mismo el precio sigue muy alcista y mientras no se testeen soportes de importancia no sabremos si podemos acogernos a este mapa. También recalcar que es un gráfico en velas semanales, habrá que tener paciencia y no estar a expensas de los bandazos que no muestre el intradía.

DAX200513

Disfruten del mercado,
Ted  Waller.

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Intradía 17 mayo 2013

No es necesario estar SIEMPRE

En días como la apertura de hoy en la que al mirar el gráfico horario que colocábamos ayer nos dice que esas dos perforaciones de la directriz en el RSI nublan las aspiraciones alcistas mostrando el camino de los recortes para terminar la semana…

DAX170513b

..pero a su vez si acercámos el gráfico a un timeframe intradía estamos en zona de impulso alcista de corto plazo (base de canal bajista + soporte horizontal)…

DAX170513c

…nos surge el dilema de hacia dónde entrar, y hay que tener en cuenta en este negocio que no hay que estar siempre en mercado, ese es uno de los principales errores de muchos de los operadores que intentan batir al mercado en intradía… ¿largo o corto?

MatrixPastiEn estas ocasiones, en la que no está claro hacia dónde estar porque tenemos motivos para estar en los dos sentidos, yo suelo mantenerme al margen… y seguro que luego pensaremos, “ves como el precio ha subido como pensábamos?” (claro, teníamos motivos para las dos opciones). Pero al igual que un árbitro no debe pintar un penalti que no ve claro, un trader que quiere proteger su cabeza no debe entrar si está indeciso, porque eso le aportará un sinfin de dudas si el mercado no hace lo que él cree, le ralentizará en las decisiones, le hará padecer esa angustia de no saber dónde se está y a la vez ver esos números rojos en la cuenta…

Es estos casos yo me pregunto en qué sentido operaría más cómodo… hoy para mí, el lado corto, por lo que evitaré entrar largo en esta zona en la que estoy indeciso, y esperaré que termine este impulso del precio para entrar en el sentido en el que yo está cómodo y que pueda tener la libertad de tomar las decisiones necesarias para que ese trade (al margen de salir bien o mal) no afecte a mi cabeza, a mi serenidad a la hora de operar.

11:30 Buscando la comodidad

Al fina entro corto en 8.365c, como podéis ver el precio se ha debatido en una zona de indecisión entre las 9:00 y las 11:00 que de haber entrado nos hubiera desgastado bastante. La estrategia ahora se ajusta más al planteamiento del gráfico horario con el que en estos momentos estoy más cómodo para operar mi intradía.

En la zona 8.375c podemos observar ese nivel en el que el precio ha reaccionado en su pasado reciente, lo que nos demuestra que es una zona importante y  seguramente, como suele pasar es estas zonas en la que se debaten los que quieren romper la resistencia y los que abren cortos habrá algo de volatilidad y veremos alguna mecha, pero mientras no vea un cierre de vela de 5 minutos por encima del 8.385c mantendré esa posición corta con un objetivo bajista en la zona 8.300c de momento.

DAX170513d

12:00 Protegemos la cabeza

No salió bien la operación, e independientemente de lo que el precio hace a continuación, un trader intradía no puede quedarse mirando y tiene que cumplir con sus normas, porque esa es la única manera de proteger la cabeza y de tener esa libertad de poder volver a entrar a mercado con la menor cantidad de condicionantes posibles. Hay que saber que no se pueden acertar todas, que trabajamos en base a probabilidades y experiencia, que eso nos da la confianza necesaria para entrar y para saber que a la larga somos rentables o no… esta es tan solo una de las próximas 200 operaciones.

DAX170513e

Hay que saber que para un trader intradía es más importante proteger su cabeza que su capital, porque el capital se protege cumpliendo un escrupuloso plan de money management, pero recuperar un estado de ánimo favorable que te permita tener la confianza suficiente para volver a operar cuesta mucho más, y es muy sencillo entrar en el círculo vicioso de querer “recuperar la operación perdida” y muy complicado salir de ahí.

12:30 ¿creemos en el doble máximo?

Como sigo estando más cómodo para intradía en el lado corto y el $DAX nos acaba de dejar un doble máximo, tras perder esa zona de referencia que marcábamos hoy al inicio de la sesión [8.365c] vuelvo a entrar corto en busca de más recortes.

DAX170513gAhora el stop debe de estar por encima de máximos de sesión.

DAX170513h

Suerte con las decisiones…

Ted Waller.

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DAX [H1]

Aquí os dejo la foto del contado del $DAX en velas horarias con su RSI, la divergencia que se aprecia entre precio y RSI sumado a esa rotura a la baja de la directriz alcista que une mínimos en el indicador podría estar anticipando ya una corrección en el selectivo alemán.

DAX_H1 15/05

Suerte con las decisiones,
Ted Waller.

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